Как да анализираме пазара на злато (XAU/USD): фактори, сесии и нива

Практичен ред за анализ на златото — макро факторите зад цената, часовете, в които се движи, нивата отгоре надолу от дневната до 5-минутната графика и как да поставите стоп според волатилността на златото.

Златото е един от най-търгуваните и най-емоционални инструменти в света. То реагира на щатския долар, лихвите, страха и покупките на централните банки — понякога на всичко през една и съща седмица. Повторяем ред на действие помага повече от всеки отделен индикатор. Ето един такъв.

1. Разберете какво движи златото

• Щатският долар. Златото се котира в долари. По-силен долар често натиска златото надолу, по-слаб го подкрепя — тенденция, а не закон.
• Реалните лихви. Златото не носи лихва. Когато доходността след инфлацията расте, държането на злато „струва“ повече като пропусната доходност и то обикновено поевтинява; спадът на реалните лихви обикновено му помага.
• Страх и несигурност. В кризи инвеститорите купуват злато като убежище, понякога независимо от долара.
• Покупки на централни банки. Големите и стабилни покупки на централните банки подкрепяха търсенето през последните години.

Не е нужно да прогнозирате всичко това. Нужно е да знаете на какво точно реагира пазарът тази седмица — тогава е ясно кои новини могат да преместят цената.

2. Познавайте календара

Най-големите движения на златото се събират около данните от САЩ и решенията на централните банки: инфлация (CPI), данните за заетостта, решенията на Фед и пресконференцията на председателя му. Преди всяка сделка проверете какво предстои в следващите часове. Добър сетъп две минути преди решение за лихвите не е добър сетъп.

3. Съобразявайте се със сесиите

Златото се търгува почти денонощно в делничните дни, но не се движи равномерно:

4. Анализирайте отгоре надолу на няколко таймфрейма

1. Дневен (D1): посоката на основния тренд и главните върхове и дъна — там големите движения често спират.
2. 4-часов (H4): текущата вълна — цената прави ли нов връх или се връща?
3. 15-минутен (M15): структурата, в която се оформя входът: връщане към ниво, пробив и ретест.
4. 5-минутен (M5): точният момент на входа и мястото на стопа.

Сделките в посоката на по-високите таймфреймове изискват по-малко доказателства. Срещу тях трябва ясна причина и обикновено по-скромна цел.

5. Стоп според волатилността на златото

Златото се движи много в долари. Стоп от няколко долара в активен ден може да е вътре в обичайния шум. Гледайте ATR (средния истински диапазон) на таймфрейма за вход, за да видите колко обикновено се движи цената, и поставете стопа зад нивото и извън този шум. После изчислете лота от стопа: при повечето MT5 сметки един лот е 100 унции, така че $1 от цената е $100 на лот. Пример с изчисление: как да изчислим лота за злато.

6. Запишете плана преди входа

Посока, зона за вход, стоп, една или няколко цели, събитието, което може да отмени идеята, и сумата на риска. Ако не можете да го напишете на един ред, сетъпът още не е ясен.

Дневен преглед на златото за пет минути

• Проверете календара за данни от САЩ и събития на Фед днес.
• Отбележете върховете и дъната на D1 и H4.
• Определете дали на H4 има тренд или диапазон.
• Чакайте сетъп на M15/M5 при отбелязано ниво в посоката на по-високия таймфрейм.
• Изчислете обема от стопа и своя риск на сделка.

Златото в NICS Trading Ecosystem

XAU/USD е един от основните пазари на NICS Trading Ecosystem, заедно със среброто. Системата го сканира на всеки 15 минути, филтрира сетъпите по сесия, волатилност и предстоящи новини и публикува силните сетъпи със зона за вход, стоп загуба и TP1–TP4. Всяка карта има блок с няколко таймфрейма с върховете и дъната на D1, H4, M15 и M5 — вижда се къде е сетъпът в общата картина — и лота за вашата сметка по спецификацията на договора за злато при брокера ви. Резултатите по всеки инструмент са в публичната статистика.