Управление на риска във форекс: 8 правила, които пазят сметката

Практичен план за управление на риска във форекс — риск на сделка, стопове, размер на позицията, корелация, новини, ливъридж, лимити на загубите и дневник — с обяснение на всяко правило.

Повечето форекс сметки не се губят с една ужасна сделка. Губят се с обичайни серии от загуби, търгувани с твърде голям обем, без стоп или с няколко позиции, които се оказват един и същ залог. Управлението на риска е наборът от правила, който не позволява това. Ето осем правила, които покриват по-голямата част.

1. Фиксирайте риска на сделка в пари

Решете какъв процент от сметката може да загуби една сделка — обикновено 0,5–2% — и го превръщайте в пари преди всяка сделка. При 1% серия от десет загуби струва около 9,6% от сметката, при 5% — около 40%. Подробности и таблици: как да изчислим риска на сделка.

2. Всяка сделка има стоп загуба, преди да бъде отворена

Стопът стои там, където идеята е доказано грешна — зад ниво, извън обичайната волатилност, — а не на кръгло число, с което ви е по-спокойно. Сделка без стоп има неизвестен риск, а неизвестният риск не може да се изчисли.

3. Стопът определя лота, а не обратното

Когато сумата на риска и разстоянието до стопа са известни, лотът е аритметика: риск ÷ (стоп в пипсове × стойност на пипса). Закръглявайте надолу до стъпката на брокера. Пълно обяснение: как да изчислим размера на лота.

4. Броете корелираните позиции като една

EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD често се движат заедно, защото и в трите има щатски долар. Три покупки по 1% могат да се държат като една сделка от 3% срещу долара. Събирайте риска на позиции с обща валута или обща тема и ограничавайте сумата.

5. Познавайте календара

Решенията за лихвите, инфлацията и данните за заетостта в САЩ могат да преместят цената за минута повече, отколкото за целия останал ден. Спредовете се разширяват, а стоповете може да се изпълнят по-лошо от плана. Преди вход проверете дали има важно събитие, преди сделката вероятно да приключи; при отворена позиция решете предварително дали да я държите през новината, да я намалите или да я затворите.

6. Ливъриджът е граница, а не цел

Големият ливъридж позволява големи позиции с малко маржин, но не променя колко трябва да рискувате. Определяйте обема по стопа и процента риск и проверете, че след отварянето остават достатъчно свободни средства, за да не предизвикат обичайните колебания маржин кол преди стопа.

7. Задайте дневен и седмичен лимит на загубите

Например: спрете търговията за деня след −3%, за седмицата след −6%. Лимитите ви пазят от сделките, които отваряте уморени, ядосани или в опит да си върнете загубата — обикновено най-лошите сделки за месеца.

8. Водете дневник в R

Записвайте всяка сделка: инструмент, причина, вход, стоп, цели, резултат в R и какво бихте направили различно. След 50–100 сделки ще знаете реалния си процент печеливши и съотношението риск/печалба — единствената честна основа за каквато и да е промяна.

Проверка за една минута преди сделка

• Стопът там ли е, където идеята престава да е валидна?
• Рискът в рамките на лимита ми на сделка ли е, в пари?
• Имам ли вече корелирани позиции?
• Ще има ли важно събитие, докато сделката се развива?
• Под дневния си лимит на загуби ли съм?

Къде е мястото на NICS Trading Ecosystem

NICS Trading Ecosystem не заменя тези правила, а улеснява спазването им. Всеки сигнал идва с вече зададен стоп и четири цели, а картата изчислява лота за вашия баланс и риск. Икономическият календар показва важните събития за седмицата, а докато позицията е отворена, получавате напомняне преди голяма новина — позициите никога не се затварят вместо вас, решението остава ваше. Всички затворени силни сигнали се записват в публичната статистика в R, така че можете да оцените системата така, както оценявате собствената си търговия.